收银现金制度

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现金管理制度
篇一:收银现金制度

商场现金管理制度

一 为了保证公司现金货款的安全，减少公司的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。

二 所招聘财务人员户口必须在重庆市内，收银员必须提供身份证或户口簿复印件或者有2个当地户口担保人，收银员上岗前必须交纳500元风险金，

三 应做到收支两条线管理，专款专用，严禁坐支现金的行为的发生，当天的货款必须及时存入银行，在任何时候，在任何情况下，不得以任何理由挪用货款；拒绝任何形式的套现行为：友情卡套现、信用卡套现等；

四 商场找零现金实行备用金管理，由店长负责指定专门人员借用、归还和保管。备用金的安全由店长负责，收银员备用金暂定1000元/人（用于客户找零），临时换班人员200元/人，保险柜应保持10000元零币库存（1元面值的1500元，5元面值的1500元，10元面值的2000元，20元面值的2000元，其余做日常开支。）以备收银台随时兑换。

五 商场设财务店长各一名，收银一名或者两名，店长财务同时负责收银员的考核工作，收取收银员当日班次或中途的交款、做好交接将现金放入保险柜，第二日存入银行；财务人员主要负责收银员的零钱兑换、存款、交接、收银员账目处理、与财务部结算货款等工作。店长负责收银员日常工作安排监督和现金交接。

六 收银员交班不得在柜台清点现金货款，应在商场办公

室，晚上下班需将当天现金带回宿舍保险柜的商场必须所有住宿人员一同回到宿舍，并且做好安全防范措施。

七 收银员必须将百元大钞放入收银台暗格，并有两把锁锁

好，暗格锁必须是收银员和店长一人保管一把，收银结束，店长结账/查账之后，再将暗格处的现金取出；

八 收银员将当日班次收到的现金票据全数上交，填具现金缴款单。应由交手人（收银员）和接手人(店长)双方同时在场清点，财务文员在一旁监交，认真清点现金审核账目，审核无误后在交接本三方签字确认。如有长短款情况，立即查明原因作出处理。

九 “现金缴款单”一式二联不得丢失；一联交商场一联交财务部，便于查账。

十 店长/财务每天应在有另一名同事陪同下及时、安全地将现金存入公司指定的银行账户，并将银行盖章的现金存款单交财务处入账。送存现金途中注意人身财产安全。

十一 商场财务将每天的银行存款单集中保管，根据此单做财务收支报表 ，

十二 保险柜钥匙由店长保管，密码由财务保管并且上报到重庆

财务总部，密码不能告知任何人，收银员请假3天以上，如需要将密码告知接手人，返回之后必须修改密码。加强对收银的现金管理工作，财务、店长每周不定期对总收现金管理进行抽审；

十三 当日收银或财务请假或休假，店长在前一天应做好相

关接替工作。

十四 商场财务负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失，应负主要责任。 当现金出现长款，责任人按差额双倍赔偿，出现短款，责任人按差额赔偿。出现长款隐瞒不报经查出收银、财务取消当月所有考核奖金，店长取消当季所有考核奖金。

十五 本制度由财务部负责解释、修订、 签发。

超市收银的管理制度
篇二:收银现金制度

关于收银的管理制度

第一条 为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。

第二条 收银总则

一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节，

现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。

二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小

到一角，都必须准确无误。

三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重

要保证条件。

四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、

顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。

五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候

的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客

人的等候时间，保证收银通道的畅顺。

第三条 收银常识

一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零

给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。

二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已

付款的商品。

三、 “暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。

四、 赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。

五、 已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。

六、 “孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收

银机旁指定位置，并由柜台营业员或专设人员及时回收到相应柜台。

七、 收银小票：顾客付款后，收银机会依据商品的扫描顺序打印出一份注明品名、价格、付款等信息的清单，称收银小票。收银员必须对每一位付款后的顾客提供与其所购商品相符合的收银小票。

八、 大钞钱箱：收银员用于放置大面额钱币的箱子，由收银组长/营运组长、收银员班结或特殊情况需打开大钞钱箱时，需保管钥匙人员同时在场方可打开。

九、 银行卡/信用卡/IC收款：收银员可直接接受银行卡/信用卡/IC付款，并执行相应的收款程序。

十、 支票/转帐凭证：收银员不能直接接受支票/转帐凭证，必须通过会计进行相应票据处理后，在收银组长/营运组长的授权下，按指定程序进行操作。

十一、 购物券：公司设定的只限于在公司各直营店或指定门店使用的代金券。收银员收到顾客使用公司专用购物券时，按公司规定程序进行操作。

十二、 实物领用券：收银员收到顾客使用商场销售的实物领用券时，按公司规定程序进行操作。

十三、 兑零：收银员在零钱不足时，按公司规定请求与收银组长/营运组长兑换零钞。

十四、 退货办理：顾客因种种原因要求退/换原购买的商品。直接在收银机由收银组长营运组长进行授权退货办理，

十五、请求帮助：当收银台出现设备故障、商品问题、权限或顾客投诉等意外情况影响

正常收银的，收银员用公司规定的方式，请求当班管理人员、防损员、电脑专管等

帮助。

十六、饮水/如厕/工作餐：收银员在工作时间段内的任何临时下机都必须经过当班收银组

长/营运组长、防损员的批准，包括饮水、如厕、工作餐。

十七、促销活动：收银员应了解公司相关促销活动或快讯促销商品，合理回答顾客提出

的问题，有必要时向顾客推荐、促销。

第四条 收银员守则

一、

二、

三、 收银员不准擅自带营业款离岗及携带私人现金上岗。 收银台不可放置任何私人物品。 收银机钱格中的任何一个格内均不允许放置100元的大额钱币，50元面额最多不能超过10张。

四、 收银员除正常收银操作，严禁以任何形式打开收银机银箱。

五、

六、

七、

八、 除收银机银箱外，其他隐蔽处不准放置现金。 收银机周围不准放置计算器及出现有数字形式的记录。 收银员不得私自下机兑零,只能由收银组长/营运组长兑换。 收银员一律不得操作超市后台电脑，不得进入收银员日结帐系统查看自已或别人的收银款额。

九、 收银员收银编号实行专人专用，任何人不得使用他人编码上机收银。收银员每15天更换一次收银编码。

十、

收款。

十一、收银员在收银台执行任务时，不可擅自离开岗位，需离开时须征得防损员、营运组

长的同意，并做下机登记。收银员每离开收银台必须接收防损员/营运组长的检查。

十二、收银员在工作时间不可嬉笑聊天。收银员在收银空闲时，随时注意收银台的动态，

不启用的收银通道必须用链条链好。

十三、收银员在收银工作时应做到“三轻”，即说话轻、键盘操作轻，商品提拿轻。

十四、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。

第五条 收银实务

一、收银过程工作标准

未经超市管理人员授权，非收银员不得操作收银机，有授权密码的工作人员不得上机

二、装袋原则

1、 分类装袋

（1）生鲜类食品（含冷冻食品）与干货食品、百货、日化等分开装袋。

（2）生鲜食品中的熟食、面包类即食与其它生鲜食品等，生熟分开装袋。收银现金制度。

（3）生鲜生食品中，海鲜类与其它生食品分开，避免串味。

（4）化学用剂类(洗发水、香皂、肥皂、洗衣粉、各类清洁剂、杀虫剂等)与食品、百货

类分开装袋。

（5）服装、内衣等贴身纺织品与食品类分开装袋，避免污染。

（6）其他比较专业的、特殊的商品一般不混装，如机油、油漆等。

2、考虑提拿的安全性、方便性收银现金制度。

（1）易碎商品(方便面、膨化食品、薯片等)不能开装的，放在购物袋的最上方。

（2）将饮料类、罐装类、酒类商品放在购物袋的底部或侧部，起到支撑的作用。

（3）重的商品放底部，轻的商品放上面。

（4）玻璃器皿先用纸包装后再装袋，单独装袋或放在购物袋最上方，避免挤压。

（5）体积过大的商品，另外用绳子捆绑，方便提拿。

（6）商品的总重量不能超出购物袋的极限，商品的总体积不能超出购物袋口，如果让客

人感觉不方便提取或有可能超重，要分开装或多套一个购物袋。

3、装袋要点：

（1）正确选择购物袋：购物袋的尺寸有大小之分，根据商品的多少以及类别、承重来选

择正确大小、数量的购物袋。

（2）装袋后达到易提、稳定、承重合适，要达到充分使用购物袋、节约成本、使顾客满

意的效果。

（3）要避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中，以免引起顾客投诉。

（4）提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。

（5）礼貌拒绝多要购物袋或不购物而索要购物袋的顾客。若顾客坚持，可视情况决定是

否多给。

第六条 非正常收银的权限处理

一、 权限的授权：门店收银员的收银权限仅限于收取顾客正常情况下购物的货款，非正常情况如：折扣、更改、删除、挂单、退货等，必须通过授权，门店授权号码的管理人员为：收银组长/营运组长。

二、

三、 权限的更换周期：每15天必须更换一次授权号码。 权限的保密：管理授权号人员必须保管好授权号码不被泄露，当管理授权号人员在收银台手工录入授权号码时，须用纸板或其它物品遮挡，收银员须转身/头避开。

四、 授权解释：

1、折扣：当顾客消费金额达到公司规定的团购折扣范围时，可以按折扣标准进行打折，

由授权号管理员进行折扣操作。

2、 修改：收银员录入商品数量错误，即电脑显示数量比实际购买数量多或顾客要求减少购买数量，需通过授权号管理员授权修改。

3、 删除：收银员手工录入商品编码错误或顾客要求取消某件商品的购买，需通过授权号管理员授权删除。

4、 挂单：顾客所选购商品已扫描但未付款，顾客要求增加购买量再一次性付款。为不影响下一位排队顾客的交款，收银员需对已扫描商品进行挂单，通过授权号管理员授权挂单。顾客回来后，收银员可以直接恢复挂单，继续进行商品的扫描、收款。

5、 退货：当顾客要求对已购买的商品进行更换或退货时，需通过授权号管理员授权执行退货操作。

第七条 大钞预收

当收银员大额钱箱中的现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。大

前台收银管理制度
篇三:收银现金制度

前台收银管理制度

为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。

1. 收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。

2. 收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认

系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。

3. 营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的收银

员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

4. “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的内容和

格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。

5. 每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保证所有

营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。

6. 财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检查应有

记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。

7. 财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存营业收

入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。收银现金制度。

8. 收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。

9. “收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取

记录簿”应保存不少于18个月。

现金投保险箱流程

收银员管理制度
篇四:收银现金制度

企业收银员管理制度

（一）总则

1、目的：为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司实际情况，制定该制度。

2、 依据：《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等法律法规和公司规章制度的相关规定。

（二）岗位职责

1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新”的企业精神。

2、遵守公司《员工手册》及其他各项管理规定，服从公司统一管理。

3、工作认真细致、具备一定的计算、辨别假币、点钞能力。

4、快速、准确、及时地收取营业款项。

5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。

6、收银员必须熟悉营业场所的运作，营业及消费情况、协助服务人员答复顾客咨询、提供相应的便民服务。

7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。

8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。

9、保持头脑清醒、严格遵循收款程序，确保交接收款成功和无遗漏字据或账单和银行卡。

10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度；如有需要应及时申请援助。

11、妥善保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏或交接失误。

13、负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机）日常维护保养。

（三）相应的工作规范

1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。

2、必须严格遵守“六必须、八不准”

“六必须”：必须按照规定整齐着装；必须发型规范、淡妆上岗，坐姿端正；必须精神饱满，主动热情，微笑待客；必须文明礼貌，使用普通话文明用语和唱收唱付；必须保持收银台干净整齐；必须定时核算账款，两者保持一致。

“六不准”:1、不准再收银台内聊天，嬉笑打闹；2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台；3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容；4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客；5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西；

6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。

3、 收取现金必须正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。

4、 不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。

5、 不得任意篡改结算账单和电脑系统数据。

6、 遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。

7、 收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退 还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。

8、 除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员（包括管理人员）进入收银员工作范围。

9、 严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS 机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。

（四）一般工作流程

1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请。

2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。

3、上班前将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡，单据，备用金的交换，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。

6、工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时当班收银员承担。

7、每天上班前必须查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金（一定数额零钱）。

8、收银主管必须在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表”报财务入账（报账时间设定为每周一次，每周一上午报送）。

9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥善保管。必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

（五）其他管理事项

1、审计资料的归档管理，按日期顺序将“收银员交接记事”、“营业收入情况表”、“各收银点的缴款凭证”等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。

酒店现金收银管理制度

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